1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách lập phiếu thu tiền mặt trên phần mềm MISA cho các trường hợp: thu nợ khách hàng, thu COD đối tác giao hàng và thu khác (như tiền phạt, thanh lý tài sản, hoa hồng…). Nội dung bao gồm hướng dẫn chi tiết từng trường hợp, kèm video minh họa và các lưu ý khi thực hiện. Áp dụng cho các đơn vị sử dụng chức năng quản lý quỹ tiền mặt.
2. Các bước thực hiện
2.1. Thu nợ khách hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu thu nợ khách hàng bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
Bước 1. Trên trang quản lý chọn mục Quỹ tiền/Thu, chi tiền mặt.
Bước 2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu thu tiền.
Bước 3. Chọn mục đích thu là Thu nợ.
Bước 4. Nhấn Chọn hóa đơn thu nợ.
Bước 5. Chọn khách hàng trả nợ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống tự động lọc ra các chứng từ còn nợ của khách hàng tính đến ngày khách hàng trả nợ.
Bước 6. Ghi nhận việc thu nợ của khách hàng theo một trong hai cách sau:
Trường hợp thu nợ không theo hóa đơn phát sinh.
- Nhập số tiền khách trả nợ tại mục Số thu. Chương trình sẽ tự động phân bổ số tiền khách trả vào các chứng từ còn nợ của khách theo thứ tự ưu tiên chứng từ nào phát sinh trước thì trả trước.
Nhấn Thu nợ.
Trường hợp thu nợ theo hóa đơn phát sinh
- Tích chọn các hóa đơn khách trả nợ.
- Nhấn Thu nợ.
Lưu ý: Trường hợp khách trả 1 phần nợ của hóa đơn. Nhập số tiền khách trả tại mục Số thu.
Bước 7. Hệ thống tự động sinh ra phiếu thu nợ khách hàng. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu.
2.2. Thu COD đối tác giao hàng
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu thu COD từ đối tác giao hàng bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
Bước 1. Trên trang quản lý, Chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền mặt.
Bước 2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu thu tiền.
Bước 3. Chọn mục đích thu là Thu nợ.
Bước 4. Nhấn Chọn hóa đơn thu nợ.
Bước 5. Chọn đối tác giao hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Hệ thống tự động lọc ra các hóa đơn chưa thu tiền COD của đối tác giao hàng.
Bước 6. Tích chọn các hóa đơn đối tác thanh toán tiền COD.
Bước 7. Nhấn Thu nợ.
Bước 8. Hệ thống tự động sinh ra phiếu thu nợ đối tác giao hàng. Bổ sung hoặc chỉnh sửa lại các thông tin, nhấn Lưu.
2.3. Thu khác
a. Xem/tải phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để lập phiếu thu khác bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
Bước 1. Trên trang quản lý chọn Quỹ tiền/Thu, chi tiền mặt.
Bước 2. Nhấn Thêm mới, chọn Phiếu thu tiền.
Bước 3. Chọn mục đích thu là Khác.
Bước 4. Khai báo phiếu thu tiền mặt.
Lưu ý: Bỏ tích chọn Tính vào công nợ nếu không muốn ghi nhận chứng từ lên báo cáo công nợ.
Bước 5. Nhấn Lưu.
3. Lưu ý
- Nếu khoản Mục thu chưa có trong danh mục, thực hiện khai báo bổ sung tại Danh mục/Thu, Chi.
Chúc anh/chị thao tác thành công!
