1. Tổng quan
Báo cáo Công nợ khách hàng giúp anh/chị theo dõi chi tiết tình hình công nợ của từng khách hàng, hỗ trợ quản lý dòng tiền và thu hồi công nợ hiệu quả. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về các khoản nợ phát sinh, đã thu và còn lại trên toàn chuỗi, theo nhóm, hoặc tại từng cửa hàng.
Lưu ý:
- Khi đứng làm việc tại cửa hàng thuộc chuỗi: Hệ thống báo cáo số liệu công nợ đầu kỳ, tăng, giảm, cuối kỳ của khách hàng tại cửa hàng đó.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Tại màn hình quản lý, chọn Báo cáo\Công nợ\Công nợ khách hàng
Bước 2: Chọn tham số báo cáo
- Kỳ báo cáo: Chọn xem báo cáo theo một kỳ có sẵn (Tháng này, Tháng trước, Quý này, Quý trước,…) hoặc tùy chọn một khoảng ngày cụ thể.
- Cửa hàng: Chọn xem báo cáo của Toàn chuỗi hoặc cửa hàng:
- Chọn Toàn chuỗi: hệ thống báo cáo tổng số liệu từ các cửa hàng đã chọn.
- Chọn Cửa hàng: Chọn 1 hoặc nhiều cửa hàng (lúc này sẽ coi Tổng công ty ngang cấp với 1 cửa hàng). Hệ thống báo cáo tổng số liệu từ các cửa hàng đã chọn. Và dựa theo phân quyền người dùng có thể thấy được danh sách cửa hàng khác nhau, cụ thể:
- Quản lý toàn chuỗi tại Tổng công ty: Có thể xem theo Toàn chuỗi hoặc từng cửa hàng/nhóm.
- Quản lý theo nhóm cửa hàng: Chỉ xem được dữ liệu của các cửa hàng trong nhóm được phân quyền.
- Quản lý tại từng cửa hàng: Chỉ xem được dữ liệu của cửa hàng mình phụ trách.
Nhấn Xem báo cáo.
Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo chi tiết công nợ trong kỳ bạn đã chọn, bao gồm các thông tin chính như: Khách nợ, số tiền nợ đầu kỳ, tăng nợ, giảm nợ, nợ cuối kỳ.
- Nợ đầu kỳ: Nợ cuối kỳ báo cáo trước.
- Tăng trong kỳ: Tổng giá trị ghi nợ từ các đơn hàng phát sinh trong kỳ báo cáo, không tính đơn hủy.
- Giảm trong kỳ: Tổng giá trị các phiếu thu nợ và giá trị ghi giảm nợ từ các đơn hàng phát sinh trong kỳ báo cáo, không tính đơn hủy.
- Nợ cuối kỳ: Nợ đầu kỳ + Tăng trong kỳ – Giảm trong kỳ.
Lưu ý: Khi chọn xem số liệu của nhiều cửa hàng thì cộng tổng số liệu các cửa hàng
Nhấn vào tên khách hàng để xem báo cáo chi tiết công nợ khách hàng với các thông tin:
- Số chứng từ: các chứng từ phát sinh tăng, giảm nợ của khách hàng trong kỳ báo cáo bao gồm Nợ đầu kỳ, phiếu thu nợ (số phiếu) và các đơn hàng (mã đơn hàng) có phát sinh ghi nợ, ghi giảm nợ trong kỳ báo cáo.
- Loại chứng từ: Khi chọn xem nhiều cửa hàng thì thông tin Nợ đầu kỳ hiển thị thành nhiều dòng, tương ứng với nhiều cửa hàng đang chọn xem báo cáo.
- Diễn giải: thông tin diễn giải từ các chứng từ.
- Tăng trong kỳ: Số tiền được ghi nợ từ đơn hàng.
- Giảm trong kỳ: Số tiền trong phiếu thu nợ và giá trị ghi giảm nợ từ đơn hàng.
- Số dư nợ: Lấy số dư nợ đầu kỳ.
- Cửa hàng: Cửa hàng phát sinh chứng từ.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
