I. Tổng quan
Trong quá trình thanh toán, khách hàng có thể trả số tiền lớn hơn giá trị đơn hàng nhưng không nhận lại phần tiền thừa. Nếu không ghi nhận riêng, số tiền thực tế thu được có thể không khớp với doanh thu đơn hàng và số liệu thu, chi.
MISA eShop hỗ trợ ghi nhận khoản tiền này là “Khách không lấy tiền thừa”, đồng thời tự động hạch toán vào Thu khác để phản ánh đúng số tiền thực tế thu được và đảm bảo báo cáo không bị sai lệch.
Phạm vi áp dụng: Khi lên đơn Bán tại cửa hàng
II. Hướng dẫn thực hiện
1. Ghi nhận khoản khách không lấy tiền thừa
Tại màn hình Bán tại cửa hàng, sau khi đã chọn các sản phẩm và xác định số tiền cần thanh toán, anh/chị thực hiện theo các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Khách đưa số tiền lớn hơn số tiền phải thanh toán
- Nhập Tiền khách đưa theo số tiền thực tế khách đưa hoặc chuyển khoản.
- Tại mục Tiền thừa trả khách:
- Nếu anh/chị tích chọn Khách không lấy tiền thừa: Hệ thống sẽ ghi nhận số tiền chênh lệch vào mục “Khách không lấy tiền thừa” và số tiền trả lại khách sẽ bằng 0.
- Nếu anh/chị không tích chọn Khách không lấy tiền thừa: Hệ thống tính toán số tiền thừa cửa hàng cần trả lại cho khách như bình thường.
Trường hợp 2: Khách đưa số tiền ít hơn số tiền phải thanh toán (Khách nợ)
- Thêm khách hàng vào đơn hàng để ghi nhận công nợ cho đúng khách hàng.
- Nhập Tiền khách đưa theo số tiền thực tế khách trả.
- Hệ thống tự động hiển thị số tiền còn thiếu tại mục Tính vào công nợ.
⇒ Nhấn Thanh toán để hoàn tất đơn hàng.
2. Kiểm tra thông tin sau khi thanh toán
Sau khi nhấn thanh toán thành công, anh/chị có thể kiểm tra lại thông tin qua các hình thức sau:
- Trên đơn hàng: Thông tin Khách không lấy tiền thừa sẽ được hiển thị trên chi tiết đơn hàng.
- Trên phiếu tính tiền: Nếu giá trị lớn hơn 0, thông tin này sẽ được in kèm trong phần Thông tin đơn hàng.
- Trên phiếu thu: Hệ thống tự động sinh một “Phiếu thu khác” với nội dung “Khách không lấy tiền thừa” để hạch toán vào mục Thu khác. Phiếu thu này giúp phản ánh đúng dòng tiền mặt/chuyển khoản thực tế.
III. Lưu ý
- Khoản tiền khách không lấy sẽ được ghi nhận vào mục Thu khác, không cộng trực tiếp vào doanh thu của đơn hàng để đảm bảo tính chính xác của báo cáo kết quả kinh doanh.
- Khi anh/chị thực hiện Sửa hoặc Hủy đơn hàng có ghi nhận khoản tiền này, hệ thống sẽ tự động xử lý xóa hoặc sinh lại phiếu thu tương ứng để đảm bảo khớp số liệu.
- Các hóa đơn bán hàng vẫn sẽ được xuất theo đúng giá trị tổng thanh toán của hàng hóa, không bao gồm phần tiền khách để lại.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!