Công nợ ban đầu đối tác vận chuyển

I. Tổng quan

Tính năng này cho phép anh/chị ghi nhận và quản lý các khoản công nợ đầu kỳ với các đối tác vận chuyển. Việc khai báo chính xác giúp hệ thống cập nhật đúng số dư công nợ, phục vụ công tác theo dõi thu – chi và quản lý dòng tiền tại cửa hàng.

Đối tượng áp dụng: Quản trị hệ thống, Quản lý cửa hàng.

II. Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới số dư công nợ đối tác vận chuyển

Bước 1: Tại màn hình trang quản lý, truy cập Nghiệp vụ khác\Nhập số dư ban đầu

Bước 2: Tại màn hình Nhập số dư ban đầu, chọn mục Công nợ đối tác vận chuyển.

Bước 3: Chọn Nhập số dư công nợ.

Bước 4: Khai báo công nợ của các đối tác vận chuyển đang có công nợ.

• Chọn đối tác phù hợp từ danh sách hiển thị.
• Nhập số tiền Cửa hàng nợ đối tác và Đối tác nợ cửa khác. (Số tiền >0)
• Nhấn vào dòng trống để bổ sung thêm đối tác khác.
• Sau khi hoàn thiện các dòng, nhấn Lưu để ghi nhận.

2. Sửa/Xóa thông tin số dư công nợ

Để chỉnh sửa/xóa số dư, thực hiện như sau:

• Tại danh sách Công nợ đối tác vận chuyển, tìm đối tác cần sửa/xóa.
• Nhấn Nhập số dư công nợ

• Trường hợp sửa: Thực hiện thay đổi các thông tin cần thiết tại các trường thông tin tương ứng.
  • Lưu ý: Chỉ có thể sửa số dư nếu khoản công nợ đó chưa được đối trừ (chưa phát sinh bất kỳ phiếu thu hoặc phiếu chi nào liên quan đến số dư này).
• Trường hợp xóa:

1. • Nhấn biểu tượng  trên hệ thống.
   • Xác nhận hành động xóa tại popup thông báo.

• • Lưu ý: Hệ thống sẽ không cho phép xóa nếu khoản công nợ đã phát sinh phiếu thu hoặc phiếu chi. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.
• Nhấn Lưu để cập nhật.

III. Lưu ý

• Đối với chuỗi cửa hàng: Anh/chị chỉ có thể nhập và quản lý công nợ của các đối tác được áp dụng tại chính cửa hàng mình đang đứng làm việc.
• Hệ thống sẽ tự động ẩn các đối tác đã được khai báo số dư công nợ trong danh sách tìm kiếm để tránh trùng lặp.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!