[Báo cáo công nợ] Công nợ khách hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn cách xem và thao tác trên báo cáo Công nợ khách hàng. Báo cáo này giúp bạn theo dõi và quản lý các khoản phải thu từ khách hàng một cách chính xác, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình công nợ, các khoản phát sinh tăng/giảm và số dư nợ cuối kỳ.

Lưu ý: Báo cáo công nợ Khách hàng chỉ lấy lên những đơn hàng bán hàng được ghi nhận là công nợ khi bán hàng. Nếu đơn hàng chọn hình thức thanh toán là tiền mặt/ chuyển khoản nhưng Khách hàng chưa thanh toán thì sẽ không ghi nhận công nợ trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tại màn hình quản lý, chọn Báo cáo\Công nợ\Công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo → nhấn Xem báo cáo

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo chi tiết công nợ trong kỳ bạn đã chọn, bao gồm các thông tin chính như: Khách nợ, số tiền nợ đầu kỳ, tăng nợ, giảm nợ, nợ cuối kỳ.

Nhấn vào tên khách hàng để xem chi tiết công nợ của từng khách hàng.
Nhấn để tải lại dữ liệu.
Nhấn để xuất file báo cáo.
Nhấn để tùy chỉnh giao diện báo cáo bao gồm hiển thị các cột dữ liệu và vị trí của các dữ liệu.
Nhấn để chọn lại tham số báo cáo.
Tìm kiếm khách hàng trên báo cáo: Để nhanh chóng tìm một khách hàng trong danh sách công nợ, anh/chị nhấn biểu tượng Bộ lọc tại cột Tên khách hàng hoặc Số điện thoại, nhập thông tin khách hàng cần tìm vào ô Giá trị lọc, sau đó nhấn Lọc. Hệ thống sẽ hiển thị các khách hàng phù hợp với điều kiện tìm kiếm.