[Báo cáo công nợ] Công nợ khách hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn cách xem và thao tác trên báo cáo Công nợ khách hàng. Báo cáo này giúp bạn theo dõi và quản lý các khoản phải thu từ khách hàng một cách chính xác, cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình công nợ, các khoản phát sinh tăng/giảm và số dư nợ cuối kỳ.

Lưu ý: Chỉ các đơn hàng bán hàng không thanh toán ngay (Tính vào công nợ) mới được hệ thống tổng hợp lên Báo cáo công nợ khách hàng.
Trường hợp đơn hàng chọn các hình thức thanh toán như Tiền mặt, Chuyển khoản hoặc các phương thức thanh toán ngay khác: hệ thống hiểu là đã thu tiền tại thời điểm bán, các đơn hàng này không phát sinh công nợ phải thu do đó không hiển thị trên báo cáo công nợ khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tại màn hình quản lý, chọn Báo cáo\Công nợ\Công nợ khách hàng

Bước 2: Chọn kỳ báo cáo → nhấn Xem báo cáo

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo chi tiết công nợ trong kỳ bạn đã chọn, bao gồm các thông tin chính như: Khách nợ, số tiền nợ đầu kỳ, tăng nợ, giảm nợ, nợ cuối kỳ.

Nhấn vào tên khách hàng để xem chi tiết công nợ của từng khách hàng.
Nhấn để tải lại dữ liệu.
Nhấn để xuất file báo cáo.
Nhấn để tùy chỉnh giao diện báo cáo bao gồm hiển thị các cột dữ liệu và vị trí của các dữ liệu.
Nhấn để chọn lại tham số báo cáo.