I. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách ghi nhận việc trả nợ nhà cung cấp trên phần mềm. Nội dung trình bày chi tiết hai trường hợp: trả nợ bằng tiền mặt và trả nợ bằng tiền gửi.
II. Hướng dẫn
1. Trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt, thực hiện như sau:
- Nhấn chọn Nghiệp vụ khác > Thu chi
- Nhấn Thêm phiếu chi
- Chọn loại phiếu chi là Chi tiền mua hàng. Sau đó, chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt
- Nhập số tiền cần chi và Chọn chứng từ mua hàng. Sau đó, nhấn Lưu.
2. Trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi
Để trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi, thực hiện như sau:
- Nhấn chọn Nghiệp vụ khác > Thu chi
- Nhấn Thêm phiếu chi
- Chọn loại phiếu chi là Chi tiền mua hàng. Sau đó, chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi
- Nhập số tiền cần chi và Chọn chứng từ mua hàng. Sau đó, nhấn Lưu.
3. Lưu ý
Đối với trường hợp Nhập hàng – ghi nợ nhà cung cấp. Sau đó mới làm phiếu chi tiền mua hàng trả nợ nhà cung cấp.
→ Phần mềm sẽ vẫn ghi nhận đúng trạng thái phát sinh của Phiếu nhập ban đầu là Chưa thanh toán. Mà không thay đổi trạng thái ban đầu của phiếu nhập.
Khi Anh/chị xem báo cáo công nợ nhà cung cấp sẽ ghi nhận giảm đúng thực tế đã trả.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
